Проект: Организация функции казначейства в части инвестиционного бюджета

организация функции казначейства

Клиент

Сеть продуктовых магазинов

Описание ситуации

Задача стоящая перед предприятием – открытие множества магазинов. Условия: предварительное согласование инвестиционного бюджета каждого объекта. Не превышение инвестиционного бюджета постатейно по конкретному объекту. Несколько ответственных за разные части бюджета по объекту. Также наличие нескольких десятков действующих объектов по которым возникают инвестиционные заявки на ремонт, замену оборудования. Бывают проекты например ребрендинг когда бюджет закладывается по всем объектам.

Задачи, поставленные клиентом

Организовать учет расходования бюджета по объектно, постатейно, по каждому ответственному. Не допускать не согласованный перерасход постатейно, по каждому объекту. Организовать бизнес-процессы управления инвестиционным бюджетом.

Принципы проведения проекта

Учет всех операций. Полный контроль расходования средств. Понятные бизнес-процессы. Учет особенностей управления инвестиционным бюджетом, в том, что запланированные но не израсходованные суммы инвестиций по окончании месяца не исчезают, а переходят на следующие периоды.

Ключевые мероприятия

Аудит существующих бизнес-процессов. Разработка новых бизнес-процессов. Постановка технического задания для разработки системы контроля бюджета. Разработка авторской методики Консалтинговой группы «Резалт» основанной на следующем: все операции по согласованию бюджета, расходованию и т.д. основаны на системе бухгалтерских проводок. Внедрение системы казначейства. Описание бизнес-процессов казначейства. Обучение персонала.

Результат работы

Внедрена система казначейства. Система позволила согласовывать инвестиционные заявки, бюджеты, счета входящие. Видеть стадии согласования документов. Не согласованные превышения постатейно и превышения бюджета в целом устранены полностью. Руководство получило реальный инструмент управления инвестиционным бюджетом.

Время проведения

2007 январь – 2007 февраль

Место проведения

Челябинск