Казначейство

Казначейство реализуются процессы оперативного финансового планирования и управления финансовым бюджетом и платежным календарем.

Внедрение системы Казначейства позволит Вам сделать процессы управления финансами прозрачными и удобными для пользователей.

Основные решаемые задачи в рамках проекта организации казначейства на предприятии:

  • формирование бюджета движения денежных средств;
  • приостановка платежей при определенных условиях;
  • учет вносимых изменений в бюджеты и их причины;
  • формирование всех счетов поставщиков в системе казначейства;
  • контроль своевременной оплаты счетов;
  • формирование и ведение реестра платежных документов, реализация функции платежного календаря;
  • формирование платежных документов;
  • формирование отчетных форм об исполнении финансового бюджета в различных аналитических разрезах.

Результатом организации казначейства на предприятии станет:

  • Создание бюджета движения денежных средств в разрезе ЦФО;
  • Создание, согласования и оплаты счетов поставщиков;
  • Контроль, соответствие счетов от поставщиков утвержденному на предприятии бюджету движения денежных средств;
  • Формирование платежных документов;
  • Возможность формирования отчетов об исполнении бюджета движения денежных средств в различных аналитических разрезах.

Казначейство это путь к свободе для руководства от ежедневного завала счетами и единоличного-ежечасного принятия решения по оплатам.

Примеры некоторых проектов

Проект: Выстраивание работы финансовых служб

ЗАДАЧА: Выстроить работу финансовых служб. Прописать подробные, понятные должностные инструкции.

РЕЗУЛЬТАТ: Должностные инструкции сотрудников финансовых служб с подобными операциями: ежедневными, еженедельными, ежемесячными, развлекательными, ежегодными. Далее Генеральным директором было принято решение о смене состава финансовых служб. Новые сотрудники получили четкие должностные и за неделю вошли в работу.

читать дальше>>>

История успеха: State National Bank автоматизация процесса бюджетирования

ЗАДАЧА: оптимизация процесса бюджетного управления для снижения временных затрат и загрузки персонала.

РЕЗУЛЬТАТ: $2 000 000 в год от экономии на операционных издержках; •$35 000 от экономии на потерях от неправильных отчетов о выплате кредитов; •$20 000 от экономии за счет устранения ошибок кодирования финансовой информации и снижения затрачиваемого времени с 5 дней до 3 часов; $10 000 от сокращения убытков от повторных выплат по одному чеку; $50 000 от экономии, благодаря повышению прозрачности затрат на развитие бизнеса, достигнутой при помощи анализа отклонений PROPHIX; $80 000 за счет сокращения невыплат комиссионных за превышение кредитного лимита (овердрафт);

читать дальше>>>

Проект: Организация функции казначейства в части инвестиционного бюджета

ЗАДАЧА: Организовать учет расходования бюджета по объектно, постатейно, по каждому ответственному. Не допускать не согласованный перерасход постатейно, по каждому объекту. Организовать бизнес-процессы управления инвестиционным бюджетом.

РЕЗУЛЬТАТ: Внедрена система казначейства. Система позволила согласовывать инвестиционные заявки, бюджеты, счета входящие. Видеть стадии согласования документов. Не согласованные превышения постатейно и превышения бюджета в целом устранены полностью. Руководство получило реальный инструмент управления инвестиционным бюджетом.

читать дальше>>>

Проект: Разработка управленческой учетной политики. Сопровождения проекта перехода на 1с8.

ЗАДАЧА: Переход на единую учетную систему. Разработка управленческой учетной политики. Разработка методологии увязки нескольких юридических лиц, то есть постановка задания на автоматизацию создания всех дополнительных операции по перемещению несколькими юридическим лицами.

РЕЗУЛЬТАТ: Работа предприятия в единой информационной системе. Все операции делаются единожды. Дополнительные операции формируются автоматически.

читать дальше>>>

  

  Картинка  

  

 


   
   
   

 

Алексей Распопин
Консультант по организационному развитию 

Директор 

ООО Консалтинговая группа "Резалт"